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「MSCI中國指數基金」MSCI中國指數基金是個怎樣的基金?

[導讀]:隨著A股國際化進一步深化,越來越多外資開始參與中國市場,其中一個比較受投資者重視的外資必定要提MSCI,MSCI中國指數成為一個出鏡率比較高的指數,其后就有一批相關的MSCI中國指數的基
隨著A股國際化進一步深化。越來越多外資開始參與中國市場。其中一個比較受投資者重視的外資必定要提MSCI。MSCI中國指數成為一個出鏡率比較高的指數。其后就有一批相關的MSCI中國指數的基金越來越多人關注。這個MSCI中國指數到底是一個什么指數?它值得投資嗎?「MSCI中國指數基金」MSCI中國指數基金是個怎樣的基金?簡單上來說。MSCI中國指數就是MSCI編制的跟蹤中國概念股票表現的指數。覆蓋大盤股、中盤股和小盤股。這個指數。有什么特點呢?我們都已經有滬深300。中證100。上證50等指數。還需要這個MSCI中國指數干什么呢?MSCI中國指數覆蓋的股票市值規模更廣、流通水平更廣。換言之。很多規模小、流通低的股票。進不了滬深300。但是可以進MSCI指數。那么投資MSCI中國指數到底有哪些好處? 

464只成分股覆蓋面廣

MSCI中國A股指數以國內大中型上市公司為投資對象。綜合選取了A股中市值、流通量、公眾持股量靠前的股票。共有464只成分股中。有264只與滬深300指數成分股相同。在滬深300指數中權重占比82%。有162只與中證500指數成分股相同。在中證500指數中權重占比14%。MSCI中國A股指數的前三大權重行業分別為金融、日常消費及信息技術。合計占比超過50%。使得MSCI中國A股指數具有核心資產屬性。 

低配金融。行業更具成長性

MSCI中國A股指數更注重于均衡配置。超配工業、電信、醫療保健等更具中長期成長性的行業。行業上更加均衡。在醫藥生物,科技等行業的權重更高。在金融、可選消費等板塊的權重相對更低(滬深300主要集中在金融股)。行業均衡性更好。行業上也更體現了未來發展趨勢。具有更好的成長性。 在傳統金融行業的配置上。MSCI中國A股指數比滬深300指數低配了7.42%。而在醫療保健、日常消費、信息技術和工業領域則分別超配了2.3%。1.95%。1.82%和1.95%。在中國經濟由傳統的投資拉動轉向內需和科技推動的進程中。這樣的配置顯然更具有前瞻性。「MSCI中國指數基金」MSCI中國指數基金是個怎樣的基金?

外資持續流入

A股的國際化進程的腳步一直沒有停。截至2019年底。境外投資人持有A股共計2.1萬億元。占整個A股流通市值的4.3%。未來還將進一步擴大。A股正處于國際化的起步期。海外資金有望持續增配A股資產。長期來看。未來100%納A擴容后。中國A股將占有MSCI指數近20%權重。僅考慮MSCI指數帶來的海外資金就有2萬億元。此外。目前A股總市值中。外資占比不足5%。這一比例相對于其它市場仍有很大空間。例如中國臺灣外資占比達27.3%。日本市場外資占比達30.1%。倘若伴隨A股國際化這一比例提升到20%左右。A股65萬億市值將有10萬億以上屬于外資份額。 

低波動、高增長

估值和盈利能力的角度看。MSCI中國A股人民幣指數當前具有13倍PE。1.4倍PB。相對中證500、中證1000、創業板指及深證綜指具有明顯的低估特征;同時指數當前股息率高達2.16%。從長期投資角度來說具有相對優勢。從指數ROE上來看。截至2019年末。MSCI中國A股人民幣指數ROE達11.81%。略高于上證綜指及創業板指。遠高于中證1000、深證綜指及中證500。成分股盈利能力突出。 MSCI指數有著較低的波動型。通過對MSCI指數的因子分析。市值暴露偏中大市值。在動量因子上有較高正的暴露。在低波因子上也同樣具有較高的暴露。大市值、低波動的屬性使得指數不論是在2015年股災期間。還是2018年熊市期間。 MSCI中國A股人民幣指數的下跌幅度都要明顯低于小市值、高波動類的指數。總結來說MSCI中國A股指數的風險收益比要明顯好于其他指數。「MSCI中國指數基金」MSCI中國指數基金是個怎樣的基金?目前。市場上共有56只MSCI指數基金 (A類和C類分別計算)。其中。普通MSCI指數類基金24支。ETF13支。ETF聯接基金19支。這里面比較有特色的有兩只基金。第一個是太平MSCI香港價值增強(007107)。這是唯一跳出A股市場。可投資香港市場的MSCI基金。第二是華寶MSCI中國A股國際通ESG(501086)。這是唯一一支采用最近幾年國際市場很流行的ESG策略的基金。

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